01
盘面观察
昨日，三大指数全天强弱不一，沪指低开高走，创指低位震荡。截至收盘，沪指收报.63点，涨幅1.05%；深成指收报.44点，涨幅0.77%；创业板指收报.75点，跌幅0.98%。
盘面上，休闲食品、饮料、养猪、有机硅等板块领涨，覆铜板、光刻机、碳化硅、有色钴等板块跌幅居前。02
策略研判
盘面上看，大小指数全天分化，沪强创弱格局明显，房地产、银行、保险、白酒等前期超跌板块集体反弹，沪指午后一度站上点，大消费板块掀涨停潮。个股呈现普涨态势，两市超股上涨，成交连续第14个交易日破万亿。
从市场结构来看，涨的都是猪肉、白酒等前期超跌股，短期持续性有待进一步观察。新能源这一次大幅分化反而是好事，按照此前每次分化都能走强来看，若是这次能继续走强，行情还能持续一段时间，反之则需要注意指数是否有补跌风险。整体来看，市场风格进入收敛阶段，主板补涨与反弹可以留意。
8月份A股市场处于震荡颠簸期，自内部和外部宏观风险的扰动将会增加；另外，前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股，在中报季可能存在短期补跌风险，这两个因素构成A股市场短期的调整压力。
操作上，国内大循环”新发展格局下，国内经济发展的重点不仅要继续聚焦于完善国内的制造业产业链，同时也要大力推动可持续低碳能源的发展。除了高景气度的半导体、新能源、*工行业外，还包括“强链”锻造长板下的高端制造板块。
03
市场热点
钢铁行业碳达峰持续推进，
行业龙头利润空间有望增大！
据财联社消息，8月9日，日前，钢铁行业已完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，正在征求各方意见。《方案》基本明确了钢铁行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，意味着钢铁行业面临从碳排放强度的“相对约束”，到碳排放总量的“绝对约束”，此次标志着我国钢铁行业碳达峰碳中和工作再进一步。自年8月1日起，我国对多种钢铁原材料的出口关税进行了大幅度提升。下游需求在8月中下旬逐步进入季节性回升阶段，基建投资增速有望加快，钢材需求增加，供需格局有望达到平衡状态。展望后市，短期来看，碳中和下环保要求提升、限产等因素将进一步压缩钢铁产能，关税调整保证国内钢铁供给，钢价或保持平稳；中长期来看，随着*策加强，行业集中度将会大大提升，龙头企业对上下游议价权随之提高，有效传导成本压力，提高业绩稳定度。根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：中信特钢、华菱钢铁、方大炭素、新钢股份等。
水泥价格环比上涨，
行业有望迎来修复！
据中国水泥网数据显示，全国重点城市水泥均价元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。
上半年煤炭、钢材价格高位，叠加雨水天气较多，影响下游水泥需求释放。下半年以来，下游进入加速赶工阶段，拉动水泥需求上涨，水泥价格逐步企稳回升，行业盈利有望迎来修复。
从中长期维度看，碳达峰和碳中和*策或将带来实质性去产能和控产量，龙头企业竞争优势扩大。龙头企业海螺、华新本身具备碳减排技术的优势，对比来看，技术实力弱的企业成本将增加、生产会受到更严格约束，行业集中度有望进一步提升。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：万年青、福建水泥、塔牌集团、上峰水泥等。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
唐黛S0
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