万年青

首页 » 常识 » 预防 » 长城久泰沪深300指数A净值下跌153
TUhjnbcbe - 2024/9/30 23:07:00

来源:金融界基金

金融界基金05月24日讯长城久泰沪深指数证券投资基金(简称:长城久泰沪深指数A,代码)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.元,累计净值为4.元。

最新定期报告显示,本基金规模为8.35亿元,上期规模为31.46亿元,减少73.45%。
  长城久泰沪深指数证券投资基金成立于-05-21,业绩比较基准为“沪深指数*95.00%+同业存款*5.00%”。  本基金成立以来收益.54%,今年以来收益16.17%,近一月收益-9.56%,近一年收益-4.23%,近三年收益28.70%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(8/)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.22%,近两年定投该基金的收益为0.24%,近三年定投该基金的收益为5.43%,近五年定投该基金的收益为13.69%。(点此查看定投排行)

长城久泰沪深指数A基金成立以来分红3次,累计分红金额15.95亿元。

基金经理为杨建华,自年05月21日管理该基金,任职期内收益.90%。

雷俊,自年11月30日管理该基金,任职期内收益14.34%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.67%)、贵州茅台(持仓比例4.70%)、格力电器(持仓比例3.61%)、兴业银行(持仓比例3.43%)、五粮液(持仓比例3.24%)、招商银行(持仓比例2.83%)、交通银行(持仓比例2.64%)、恒瑞医药(持仓比例2.47%)、农业银行(持仓比例2.25%)、美的集团(持仓比例2.10%)、中国重汽(持仓比例0.67%)、亿纬锂能(持仓比例0.65%)、金科股份(持仓比例0.52%)、万年青(持仓比例0.50%)、中集集团(持仓比例0.50%),合计占资金总资产的比例为37.78%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.80%)、格力电器(持仓比例3.20%)、交通银行(持仓比例3.00%)、兴业银行(持仓比例2.85%)、农业银行(持仓比例2.60%)、招商银行(持仓比例2.45%)、中国建筑(持仓比例2.29%)、万科A(持仓比例2.18%)、工商银行(持仓比例2.14%)、长江电力(持仓比例1.98%),合计占资金总资产的比例为28.49%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,A股市场总体触底后急剧反弹,在流动性改善和风险偏好提升的多重作用下,市场活跃度大幅提升,市场回暖初期,小市值股票表现明显优于大市值股票。本基金的投资管理上坚持高仓位运作,获得了较高的绝对回报;从相对收益看由于小盘股较为强势因此在一季度表现未能超越指数;但随着年报等信息的逐步披露预计市场

1
查看完整版本: 长城久泰沪深300指数A净值下跌153